Lệnh ngắn là gì? Đây là khái niệm cần phải biết trên thị trường tài chính, điển hình là Forex, chỉ khi hiểu rõ bản chất thị trường, nhà đầu tư mới có thể đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp.
Tiếp tục chuỗi bài viết về thuật ngữ tài chính, Sả gửi đến độc giả bài viết Lệnh Mua Bán với mong muốn giúp nhà đầu tư mới hiểu rõ hơn về thị trường và vào lệnh thành công.
Lệnh ngắn là gì?
Lệnh ngắn là gì?
Vị trí là gì?
Bạn muốn biết lệnh short long là gì? Đầu tiên chúng ta cần biết vị trí là gì?
Vị thế chỉ trạng thái sở hữu khoản đầu tư sau khi khớp lệnh (khớp lệnh), được hiểu là vị thế mua hoặc bán một cặp tiền cụ thể để kiếm lời. Quy mô vị trí sẽ phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu tài khoản và đòn bẩy được sử dụng.
một vị trí dài là gì?
Vị thế mua được gọi chung là vị thế mua, nhà giao dịch mua và kỳ vọng bán nó với giá cao hơn. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận từ sự gia tăng của thị trường.
- Trong giao dịch chứng khoán hoặc tiền điện tử, vị thế mua đánh giá kỳ vọng rằng giá của một loại cổ phiếu hoặc tiền tệ nhất định sẽ tăng trong tương lai, vì vậy nó sẽ được mua với giá thấp. Khi giá tăng lên, hãy bán nó để kiếm lời.
- Trong Forex, một người mở một vị thế mua luôn kỳ vọng giá của một tài sản sẽ tăng lên. Khi giá đạt mức lợi nhuận mong muốn, họ đóng lệnh (đây chỉ là giao dịch mua dựa trên biến động của cặp tiền chứ không phải quyền sở hữu tài sản thực như cổ phiếu).
Ví dụ: Cặp tiền tệ EUR/USD có giá hiện tại là 1,0148 (ngày 27 tháng 7 năm 2022) và bạn kỳ vọng giá sẽ tăng lên 1,0158. Để kiếm lợi nhuận, bạn cần vào một vị thế mua, khi giá tăng lên 1.0158, bạn sẽ đóng lệnh và lợi nhuận lần này sẽ là 10 điểm.
vị trí dài
một vị trí ngắn là gì?
Một vị trí ngắn là một vị trí ngắn. Bán khống là khi một nhà giao dịch bán khống một loại tiền tệ với dự đoán giá của nó sẽ giảm. Trong trường hợp này, nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận từ việc giảm giá thị trường.
- Đối với thị trường chứng khoán, vị thế bán là người tham gia nắm giữ một số lượng cổ phiếu nhất định, dự đoán giá sẽ giảm nên quyết định bán. Khi giá giảm như kỳ vọng, họ mua lại, chênh lệch giữa mua và bán là lợi nhuận họ kiếm được.
- Trên thị trường ngoại hối, các nhà đầu tư kỳ vọng giá của một cặp tiền tệ sẽ giảm trong tương lai, họ sẽ đặt lệnh bán các cặp tiền tệ đó, nhưng họ không có sẵn các cặp tiền tệ đó, vì vậy họ sẽ sử dụng đòn bẩy và ký quỹ trên tài khoản. để tạo ra lợi nhuận. bán các vị trí ngắn của họ và khi các cặp tiền tệ này giảm, các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận từ các vị trí ngắn của họ và kiếm được lợi nhuận.
Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD có giá hiện tại là 1,0148 (ngày 27 tháng 7 năm 2022), nhưng bạn dự đoán giá sẽ giảm sâu xuống 1,030. Sau đó, bạn sẽ mở một vị trí ngắn. Khi giá chạm 1.0130, bạn sẽ đóng lệnh. Mức chênh lệch 18 pip là lợi nhuận bạn kiếm được từ vị thế bán của mình.
Vị trí ngắn
Sự khác biệt giữa một vị trí dài và một vị trí ngắn
Sau khi hiểu lệnh ngắn là gì? Chúng ta cần phân biệt giữa vị thế mua và vị thế bán bằng bảng sau:
Bảng phân biệt giữa các vị thế mua và bán
Chiến lược giao dịch mua/bán ngoại hối
Chiến lược giao dịch
Trong thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch thường sử dụng lệnh Bán khống, tuy nhiên để giao dịch hiệu quả thì cần phải có một chiến lược giao dịch rõ ràng và cụ thể.
1. Long/Short: Chiến dịch mua sắm đồng thời
Như trong tên của chiến lược, nhà đầu tư đồng thời mở các vị thế mua và bán trên cặp tiền tệ. Sau khi phân tích và xác định xu hướng thị trường, nhà đầu tư sẽ đóng một lệnh và lưu một lệnh khác.
Ví dụ:
Bạn đặt lệnh mua cặp tiền EUR/USD với khối lượng 1 lô với giá 1,0148. Nhưng để phòng ngừa rủi ro, bạn sẽ đặt một lệnh bán bổ sung cho cặp tiền tệ EUR/USD với khối lượng 1 lô và giá là 1,0148.
Nếu xu hướng giá tăng, bạn giữ lệnh mua, hủy lệnh bán.
2. Bán khống hai cặp tiền tệ giống hệt nhau.
Nhà đầu tư sẽ đồng thời giao dịch 2 cặp tiền tệ khác nhau nhưng giống nhau với cùng một khối lượng giao dịch. Chiến lược này có thể giúp nhà đầu tư giảm rủi ro đáng kể khi thị trường biến động ngược chiều.
Để xác định mối quan hệ tương khắc, Nhà giao dịch có thể cài đặt công cụ Ma trận hệ số tương quan. Theo đó, nếu thấy cặp tiền nào có hệ số tương quan lớn hơn +80 (tương quan dương) và nhỏ hơn -80 (tương quan âm) thì chúng ta sẽ chọn mua bán khống.
- Một cặp tiền tệ có mối tương quan tích cực sẽ mở ra hai vị trí đối lập.
- Một cặp tiền tương quan nghịch sẽ mở 2 vị thế cùng chiều.
Ví dụ:
Hai cặp tiền tệ AUD/USD và NZD/USD có mối tương quan thuận +85. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở 2 vị trí ngược lại, dài và ngắn.
Giả sử nhìn vào biểu đồ giá:
- NZD/USD đang hình thành xu hướng tăng, vì vậy hãy đặt lệnh mua đối với cặp NZD/USD.
- AUD/USD không đổi và có xu hướng giảm, vì vậy hãy đặt lệnh bán AUD/USD.
3. Vị thế mua kết hợp với vị thế bán
Lệnh ngắn là gì? Chúng ta nghiên cứu vị thế Mua kết hợp với vị thế Bán, nhà đầu tư có thể đưa ra 2 lựa chọn:
- Đầu cơ chênh lệch giá khi giá tăng
Một nhà đầu tư đồng thời mở một vị thế mua trong lệnh gọi 1 và một lệnh bán trong lệnh gọi 2 cho cùng một cặp tiền tệ.
Lưu ý: Giá của quyền chọn mua 2 cao hơn giá thực hiện của quyền chọn mua 1. Với chiến lược này, bạn sẽ bỏ ra một số vốn nhỏ (c1 – c2). Nếu giá chênh lệch, nhà đầu tư chỉ mất một khoản lợi nhuận bằng với mức chênh lệch giữa Call 2 và Call 1.
Ví dụ: bạn mua Lệnh gọi 1 trên EUR/USD với giá 1,0137 và bán Lệnh gọi 2 với giá 1,0140. Vì vậy, nếu EUR/USD tăng, nhà giao dịch sẽ thu được lợi nhuận từ Tùy chọn 2 và nó sẽ chỉ tốn 3 pip.
- Đầu cơ chênh lệch giá khi giá giảm
Nhà đầu tư sẽ đồng thời đặt lệnh mua 1 và lệnh mua 2 trên cùng một cặp tiền tệ.
Lưu ý: Giá của Quyền chọn mua 1 cao hơn Quyền chọn mua 2. Nhà đầu cơ sẽ kiếm được lợi nhuận lớn (c1 – c2) nếu giá giảm. Nếu không, bạn sẽ mất một số tiền giới hạn nếu giá đi ngược lại với kỳ vọng.
Ví dụ: bạn mua Lệnh gọi 1 trên EUR/USD với giá 1,0137 và bán Lệnh gọi 2 với giá 1,0130. Do đó, nếu EUR/USD giảm, nhà giao dịch sẽ kiếm được lợi nhuận là 7 pip.
Tâm lý của nhà giao dịch đối với các vị thế mua/bán
Thị trường chứng khoán hay Forex hoạt động theo tâm lý đám đông, tâm lý này quyết định hướng đi của thị trường. Giao dịch trên thị trường tài chính là một hoạt động dựa trên kỳ vọng của các nhà đầu tư.
Tâm trạng của thương nhân cho một vị trí dài:
- Nếu cùng lúc có nhiều nhà đầu tư cùng chí hướng dự đoán giá của một cặp tiền tệ nào đó trong tương lai trên thị trường ngoại hối, tất cả họ sẽ đổ xô mua để đẩy giá lên (fomo buy). .
- Một khi số lượng lệnh mua trở nên quá lớn, tỷ giá sẽ tăng nhanh trong thời gian rất ngắn và chỉ giảm hoặc hạ nhiệt khi tâm lý này mất dần.
Tâm trạng của thương nhân cho một vị trí ngắn:
- Đối với trường hợp của một vị thế mua, khi số lượng các vị thế bán được bán đồng thời quá lớn, điều này sẽ khiến tỷ giá hối đoái giảm không ngừng trong một thời gian rất ngắn.
Do giá thay đổi trong thời gian ngắn nên lệnh Long Short sẽ gắn liền với hoạt động đầu cơ (cách kiếm tiền nhanh nhưng rủi ro rất cao) nên mỗi nhà đầu tư phải hiểu rõ và đặt cắt lỗ trong mỗi lệnh giao dịch. tránh những tổn thất lớn.
Lệnh ngắn là gì? – Thái độ của thương nhân đối với một vị trí ngắn
Bản chất mở và đóng của giao dịch dài hạn trong Forex
Thương nhân chỉ thực sự kiếm được lợi nhuận (hoặc thua lỗ) khi họ thực hiện giao dịch mua hoặc bán:
- Hành động mua hoặc bán một cặp tiền tệ khi bắt đầu giao dịch được gọi là mở giao dịch (hoặc mở lệnh).
- Việc bán hoặc mua tiếp theo của cùng một cặp tiền tệ được gọi là đóng giao dịch (hoặc đóng lệnh).
Nếu Nhà giao dịch chưa đóng lệnh, thì bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào cũng chỉ là một con số ảo thể hiện lãi hoặc lỗ của một khoản đầu tư và con số này luôn thay đổi theo giá thị trường, có thể là ngay hôm nay. Hôm nay bạn có lãi và ngày mai bạn lỗ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Khi Nhà giao dịch hoàn tất giao dịch bán, đây là số tiền thực tế họ nhận được dưới dạng lãi hoặc lỗ.
Lệnh giao dịch được coi là đã thực hiện nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
- Lệnh mua bắt đầu bằng hành động mua (mở lệnh) và kết thúc bằng hành động bán (đóng lệnh).
- Ngược lại, lệnh bán được bắt đầu bằng hành động bán (mở lệnh) và kết thúc bằng hành động mua (đóng).
Phần kết luận
Một nhà đầu tư thành công phải đọc được xu hướng thị trường và đặt lệnh vào đúng thời điểm, nhờ đó thu được lợi nhuận từ các giao dịch.
Trong Forex, kỳ vọng của nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh, nhưng kỳ vọng ở đây không phải là suy nghĩ chủ quan của nhà đầu tư mà là ý muốn của đám đông. Để hiểu được điều này, bạn cần có nền tảng kiến thức, đọc thị trường, nắm bắt xu hướng… tóm lại là cả một quá trình học hỏi và nghiên cứu có mục đích.
Để tìm hiểu thêm về:
- Tài khoản ký quỹ là gì? Khi nào nên/không nên sử dụng ký quỹ?
- Cắt nến, cắt nến, thổi nến, nến tài chính 4.0?
Tôi hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích và giúp bạn hiểu lệnh Long Short là gì? Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới để chúng tôi hỗ trợ bạn, cảm ơn đã đọc bài viết này.
Nhớ để nguồn bài viết này:
Lệnh long short là gì? Đâu là chiến lược giao dịch phù hợp nhất?
của website thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Cẩm nang